NegzelNegzel
Bize Ulaşın
Dijital belge ve finans akışlarını temsil eden yarı saydam soyut veri prizmaları

06NEGZEL ÜRÜN AİLESİ

Negzel n-Çözümler

Standart SAP'nin bittiği yerde n-Çözümler başlar. Yasal yükümlülükler, finans ve dış ticaret ile tekstil üretimi, kalite kontrol ve bakım için SAP ile çalışan hazır ürünler geliştiriyoruz; her biri tek başına devreye alınır ve sisteminizdeki veriyle çalışır.

Projenizi konuşalımBelge yolculuğu

Sevkiyattan deftere

Belgeniz nerede, hangi ürün orada?

Her ürün belge yolculuğunun bir durağını SAP verinizle dijitalleştirir.

  1. 01 · Mal yola çıktığında

    Sevkiyat

    Sevk irsaliyesi SAP'deki teslimat kaydından oluşur ve GİB üzerinden alıcıya gider; mal ayrı bir hatta yola çıkar.

    E-İrsaliye

    Mal sevk eden işletmeler

    Sevk irsaliyesini SAP'deki teslimat kaydından elektronik olarak düzenler, GİB üzerinden alıcıya iletir ve yanıtını izler.

    • İrsaliye teslimat kaydından oluşur; sevkiyat ve fatura aynı veriye dayanır
    • Alıcının kabul ya da red bilgisi irsaliye yanıtıyla SAP'ye döner
    • Düzenleme, gönderim ve yanıt takibi tek ekrandan yürür
    Belge ve mal iki ayrı hatta
    e-İrsaliye: belge hattı ve mal hattı

    Belge

    1. SAP teslimatıİrsaliye oluşur
    2. GİBBelge iletilir
    3. Alıcının sistemiİrsaliye yanıtı döner

    Mal

    1. Depodan çıkışMal yüklenir
    2. YoldaAraç ve sürücü belgede
    3. TeslimAlıcı malı kabul eder

    Belge GİB üzerinden alıcıya ulaşır; mal ayrı bir hatta yola çıkar.

  2. 02 · Satış gerçekleştiğinde

    Fatura

    Alıcı e-Fatura mükellefiyse e-Fatura, değilse e-Arşiv; hangisinin kesileceğini fatura kesilmeden önce yapılan VKN sorgusu belirler.

    E-Fatura

    e-Fatura mükellefleri

    Satış faturasını SAP'deki fatura belgesinden üretip GİB üzerinden alıcıya iletir; tedarikçiden gelen e-Faturalar da SAP'ye düşer.

    • Fatura kesilmeden önce alıcının VKN'si sorgulanır, e-Fatura mükellefi olup olmadığı görülür
    • Gelen faturalar SAP'ye düşer; kabul ya da red yanıtı aynı ekrandan verilir
    • Belge SAP içinde oluşur, ayrı bir portala çıkmadan gönderilir
    Ayrıntılar
    • Kâğıt, baskı, zarflama ve kargo işi kalkar; gönderim ile muhasebe kaydı aynı akışta yürür.
    • Belgeler yasal saklama süresi boyunca dijital ortamda erişilebilir kalır.
    • Yetki rol bazlıdır; kimin hangi belgeye eriştiği izlenir.

    E-Arşiv

    Mükellef olmayan alıcılar

    e-Fatura mükellefi olmayan alıcılara ve nihai tüketicilere kesilen faturayı elektronik ortamda düzenler, iletir ve saklar.

    • Alıcı e-Fatura mükellefi değilse fatura kendiliğinden e-Arşiv akışına yönlenir
    • Fatura alıcıya e-posta ya da SMS ile gider; istenirse kâğıt çıktı verilir
    • GİB'e verilecek e-Arşiv raporu sistemde üretilir
    Ayrıntılar
    • e-Arşiv fatura verilen satış için ayrıca ÖKC satış fişi kesilmez; ÖKC kullanma zorunluluğu ise sürer ve satış ÖKC'den bilgi fişiyle kayda alınır.
    • Fatura üzerine kampanya ya da duyuru alanı eklenebilir.
    • Geriye dönük faturalar tek ekrandan görüntülenir, indirilir ve yazdırılır.

  3. 03 · Para hesaba geçtiğinde

    Tahsilat

    Banka hareketleri SAP'ye gelir; her kalem VKN, TCKN ya da IBAN üzerinden doğru cariye bağlanıp muhasebeleşir.

    OBİ (Banka Hesap Özeti)

    Çok bankalı finans ekipleri

    Bankalardaki hesap hareketlerini web servisiyle SAP'ye alır; her kalemi VKN, TCKN ya da IBAN üzerinden doğru müşteri veya satıcı carisine bağlayıp muhasebeleştirir.

    • Sorgu SAP'deki kokpitten yapılır: şirket kodu ve tarih aralığı yeter, banka ekranına girilmez
    • Her bankanın farklı biçimdeki hesap özeti tek yapıya çevrilir
    • Eşleşmeyen kalemler ayrı listede bekler; banka ve SAP bakiyesi aynı ekranda karşılaştırılır
    Eşleştirme nasıl çalışır?
    Gelen hareket doğru cariye nasıl bağlanır?

    Gelen banka hareketiEFT ya da havale

    Kimlik kontrolüVKNTCKNIBAN

    • Doğru müşteri ya da satıcı carisiMuhasebe kaydı tanımlı hesaplara atılır
    • Eşleşme yokKalem ayrı listede kullanıcıyı bekler

    Banka ile mutabık kalınan hesap özeti biçimi ve servis kullanıcısı SAP'de bir kez tanımlanır.

    • Kredi anapara kapaması gibi EFT ve havale dışındaki işlemler için de kayıt üretilebilir.
    • Banka şifreleri kullanıcılar arasında dolaşmaz; erişim SAP rolleriyle yürür.
    • Yeni bir banka eklendiğinde kullanıcının ekranı ve akışı değişmez.

  4. 04 · Çalışan harcama yaptığında

    Harcama

    Masraf ve avans talepleri onay zincirinden geçer; onaylanan talebin muhasebe kaydı SAP'de oluşur.

    Personel Masraf ve Avans

    Personel harcamasını yöneten ekipler

    Masraf ve avans taleplerini web ve mobil arayüzden toplar, tanımlı onay zincirinden geçirir ve onaylanan talebin muhasebe kaydını SAP'de oluşturur.

    • Onay adımları tutara, masraf türüne ve organizasyona göre kurulur; vekâlet ve toplu onay var
    • Gider hesabı, masraf yeri ve KDV ayrımı masraf türüne göre bakım tablosundan gelir
    • Verilen avans personel bazında açık kalem olarak durur, girilen masraflarla kapanır
    Avans döngüsü ve SAP Concur'dan farkı
    Avans döngüsü

    Avans

    1. 01TalepTutar ve gerekçe
    2. 02OnayYönetici
    3. 03ÖdemeSAP'de ödeme kaydı
    4. 04HarcamaMasraf ve belge girilir
    5. 05Mahsupİade ya da ilave ödeme

    Döngü başa döner

    Kapanmamış avans personel bazında açık kalem olarak görünür.

    • Negzel'in kendi ürünüdür ve personel, masraf yeri ve hesap bilgisini doğrudan SAP'den alır. SAP Concur ise SAP'nin ayrı bulut ürünüdür; onun danışmanlığını ayrıca veriyoruz.
    • Kişi ve masraf türü bazında limit tanımlanır; aşım kayıt anında görünür.
    • Araç kullanımı, kilometre ve yakıt harcamaları aynı portalda izlenir.

  5. 05 · Ay kapanırken

    Dönem sonu

    Defterler ve beratlar SAP verisinden hazırlanır, cari bakiyeler karşı taraflarla mutabık edilir, IFRS tablosu ayrı bir defterde oluşur.

    E-Defter

    e-Defter yükümlüleri

    Yevmiye defteri ile defter-i kebiri SAP'deki muhasebe kayıtlarından GİB formatında üretir, beratlarıyla birlikte yüklemeye hazırlar.

    • Yevmiye defteri, defter-i kebir ve beratları GİB standardında üretilir
    • Beratlar mali mühür ya da nitelikli elektronik sertifikayla imzalanır
    • Beratlar, defterin ait olduğu ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar GİB'e yüklenir
    Dönem akışı
    Bir ayın e-Defter akışı
    1. 01 · Ay içiMuhasebe kaydıKayıtlar SAP FI'da her zamanki akışında oluşur.
    2. 02 · Ay sonuDefter oluşturmaYevmiye defteri ve defter-i kebir aylık dönem olarak hazırlanır.
    3. 03 · KontrolTutarlılık ve onayKontroller çalışır, açılış ve kapanış fişleri yerine oturur.
    4. 04 · İmzaBerat ve imzaBerat dosyaları üretilir ve imzalanır.
    5. 05 · Son tarihGİB'e yüklemeİzleyen üçüncü ayın sonuna kadar.

    Hesap döneminin son ayına ait defter ve beratlar, gelir ya da kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar yüklenir.

    • Kâğıt defter basımı ve tasdiki ortadan kalkar.
    • Açılış ve kapanış fişleri ayrı belge türleriyle atılır; defterin başına ve sonuna yazılır.

    E-Mutabakat

    Çok cari hesaplı finans ekipleri

    Cari hesap mutabakatını telefon, posta ve faks trafiğinden çıkarır: bakiyeler SAP'den gelir, mektuplar web tabanlı uygulamadan gider, yanıtlar tek ekranda izlenir.

    • Mutabakat mektupları tek tek ya da toplu gönderilir; ön izleme ve not eklenebilir
    • Yanıt vermeyen firmalara otomatik hatırlatma e-postası gider
    • Ekstre karşılaştırmasıyla farklar bulunur; mutabık olunan ve reddedilen mutabakatlar raporlanır
    Mutabakat akışı
    Bir cari mutabakatın yolu
    1. 01BakiyeSAP'den alınır
    2. 02MektupTek tek ya da toplu
    3. 03YanıtMutabık ya da değil
    4. 04HatırlatmaYanıt yoksa e-posta
    5. 05FarkEkstreler karşılaştırılır
    • SAP ile uyumlu çalışır; SAP dışı sistemlere de bağlanır ve birden çok şirket kodunu destekler.
    • Kullanıcı sayısında sınır yoktur.
    • Form Ba ve Bs, 565 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile Eylül 2024 döneminden itibaren kaldırıldı; mutabakat bugün cari hesap bakiyeleri üzerinden yürür.

    UFRS (IFRS) Paket

    IFRS'e göre raporlayan şirketler

    Yasal defterin yanında SAP'de paralel bir IFRS defteri işletir; reeskonttan ertelenmiş vergiye kadar dönem sonu düzeltmelerini on dört programla hesaplar.

    • Düzeltme kayıtları yalnız IFRS defterine düşer; yasal defter olduğu gibi kalır
    • Her programın çıktısı kayıttan önce kontrol raporu olarak alınır
    • SAP ECC ve SAP S/4HANA ortamlarında çalışır
    Tek kayıt, iki defter
    Aynı belge, iki değerleme

    İşlem belgesiSAP FI

    Paralel defterVUKTFRS

    • Yasal defterVUK ve Tek Düzen Hesap Planı; paket dokunmaz
    • IFRS defteriTFRS değerlemesi ve on dört programın düzeltmeleri

    İki tablo aynı veriden üretilir; aradaki fark her dönem izlenebilir kalır.

    • Oran, vade ve hesap eşleştirmeleri her programın kendi bakım tablosundan yönetilir.
    • Krediler ve teşvik belgeleri Excel yüklemesiyle sisteme alınır.

  6. 06 · Sınır ötesi

    Dış ticaret

    Yükleme, gümrükten çekme, masraf dağıtımı ve intaç tarihi SAP içinde tek akışta izlenir.

    İthalat ve İhracat Paketi

    İthalat ve ihracat yapan firmalar

    İthalatta satınalma siparişinden dosya kapamaya, ihracatta teslimattan intaç tarihine kadar lojistik, gümrük ve muhasebe adımları SAP içinde birbirine bağlı tek bir akışta yürür.

    • Yükleme, çekme, masraf ve fatura adımları tek menüden ve kokpit ekranından yönetilir
    • Gümrük ve ithalat masrafları satınalma kalemlerine otomatik dağıtılır
    • İhracat faturası intaç tarihiyle muhasebeleşir; teslim alındı teyidi arka planda yapılır

Numuneden bakıma

Üretimde ve sahada hangi ürün nerede çalışır?

Her ürün üretimin ya da sahanın bir anını SAP'ye bağlar; kayıt işin yapıldığı yerde oluşur.

  1. 01 · Sipariş gelmeden önce

    Numune

    Proto, fit ve üretim öncesi numune turları müşteri talebinden onaya kadar SAP'de izlenir; onaylanan model seri üretime ana veri yeniden girilmeden geçer.

    Tekstil Numune Süreci Kokpiti

    Hazır giyim ve tekstil üreticileri

    Numune talebini, ürün ağacını, numunehane üretimini, bedelsiz sevkiyatı ve müşteri onayını tek numune numarası altında SAP'de yönetir.

    • Talep, sipariş, teslimat ve maliyet aynı numune numarası altında görülür; numunenin hangi turda olduğu izlenir
    • Kumaş, aksesuar, işçilik ve fason bedeli numune siparişinde toplanır; tahmini ve gerçekleşen maliyet tur bazında karşılaştırılır
    • Onaylanan numunenin ürün ağacı ve rotası seri üretim malzemesine kopyalanır, ana veri yeniden girilmez
    Numune akışı
    Bir numune turunun SAP'deki yolu
    1. 01 · TalepNumune kartıMüşteri, sezon, model ve termin girilir; bedelsiz numune siparişi açılır.
    2. 02 · TanımÜrün ağacı ve rotaKumaş, aksesuar ve numunehane operasyonları tanımlanır; maliyet tahmini çalışır.
    3. 03 · ÜretimNumunehane siparişiMalzeme numune deposundan çekilir, kesim ve dikim teyit edilir.
    4. 04 · SevkÖlçü kontrolü ve gönderimÖlçüler muayene partisine girer; numune bedelsiz teslimatla gider.
    5. 05 · OnaySeri üretime aktarımRevizyon istenirse yeni tur açılır.

    Ürün ağacındaki her değişiklik değişiklik numarasıyla kaydedilir; turlar ayrı versiyon olarak saklanır.

    • SAP SD, SAP PP, SAP MM, SAP QM ve SAP CO'nun standart nesneleri üzerine kurulur; numuneye özel belge türleri, numune kartı ve izleme ekranı eklenir.
    • Teknik föy ve ölçü tablosu bir PLM sisteminde tutuluyorsa numune kartına arayüzle aktarılabilir.
    • Şirketin üstlendiği numune maliyeti müşteri, sezon ve numune türü kırılımıyla gider olarak raporlanır.

  2. 02 · Sipariş üretime girerken

    Planlama

    Model, renk ve beden ihtiyacı makine ve hat yüküne yerleştirilir; iç kapasite yetmeyen iş fasoncuya kaydırılır, onaylanan plan standart SAP belgelerine yazılır.

    Tekstil Planlama Kokpiti - Varyant Konfigürasyonu

    Hat ve makine planlayan tekstil üreticileri

    Siparişleri makine ve dikim hattı yüküne göre görsel planlama ekranlarında yerleştirir; iç hat ile fason arasındaki karar aynı ekranda verilir, onaylanan plan standart SAP belgelerine yazılır.

    • Model, renk ve beden kırılımı SAP VC (Varyant Konfigürasyonu) ile taşınır; plan bu varyantlar üzerinden yapılır
    • Makine ve hat yükü Gantt şemasında ve yük grafiğinde görülür; aşırı yüklenen hat ve gün renkle işaretlenir, sipariş sürükle-bırakla taşınır
    • Kapasite yetmediğinde operasyon fasoncuya kaydırılır; satınalma talebi ve fason siparişi standart SAP MM akışıyla oluşur
    Planlama akışı ve standart SAP
    İhtiyaçtan onaylı plana
    1. 01 · İhtiyaçSiparişler oluşurSatış siparişi MRP ile planlı siparişe, ardından üretim siparişine döner.
    2. 02 · YükYük hesaplanırRotadaki standart dakika (SMV) ve miktarla her hat ve makine için günlük yük çıkar.
    3. 03 · PlanPanoda yerleştirilirSiparişler Gantt şemasında hatlara dağılır; doluluk ve darboğaz görünür.
    4. 04 · Tahsisİç hat ya da fasonFasoncu kapasitesi ve fiyatı aynı ekranda karşılaştırılır.
    5. 05 · YayınPlan SAP'ye yazılırTarih ve iş yeri üretim siparişine, fason iş satınalma belgesine geçer.

    Standart SAP tabloları ve programları değiştirilmez; Negzel katmanı standart veriyi okur ve onaylanan planı standart arayüzlerle yazar.

    • Hat verimi, operatör sayısı, fasoncu kapasitesi ve plan versiyonları standart SAP'nin tutmadığı veridir ve Negzel katmanında saklanır; plan versiyonları SAP siparişlerine dokunmadan denenir.
    • SAP S/4HANA'da SAP Fiori uygulaması, SAP ECC'de ABAP ekranları olarak kurulur.
    • SAP PP/DS'nin yerine geçmez; SAP PP/DS kullanan işletmede fason tahsisi ve hat yükü ekranları onu tamamlar.

  3. 03 · Ürün kontrol edilirken

    Kalite kontrol

    Denetçi sonucu sahada mobil cihazdan girer; AQL hesabı ve kullanım kararı SAP QM'deki muayene partisine işlenir.

    Mobil Kalite Kontrol Saha Uygulaması

    Kalite ekipleri ve saha denetçileri

    SAP QM'nin muayene partisi, sonuç girişi ve kullanım kararı ekranlarını SAP Fiori ile sadeleştirip telefona ve tablete taşır; denetçinin sahada girdiği sonuç doğrudan SAP'ye kaydolur.

    • Kontrol edilecek parametreler malzeme türüne göre gelir; hatalar majör, minör ve kritik olarak sınıflanır
    • Kontrol miktarı ve hata oranına göre AQL hesabı kendiliğinden yapılır
    • Ölçüm toleransları PLM'den ya da SAP'den gelir; değer beden ve ölçüm yeri bazında girilir, her adıma fotoğraf eklenir
    Kontrol akışı
    İş atamasından kullanım kararına
    1. 01 · Planlamaİş atamasıDenetçilerin doluluğu planlama ekranında görünür.
    2. 02 · SeçimMuayene partisiDenetçi kendisine atanan işi seçer; parametreler malzeme türünden gelir.
    3. 03 · SonuçHata ve ölçüm girişiHata sınıfı, beden bazında ölçü ve fotoğraf.
    4. 04 · HesapAQL değerlendirmesiÖrnekleme sonucu kendiliğinden hesaplanır.
    5. 05 · KararKullanım kararıSonuç, notlar ve fotoğraflarla tedarikçiye ve iç birimlere e-postayla gider.
    • Sonuç girişi özet ya da tek tek yapılır; kontrol noktalı sonuç girişi ve parçalı stok hareketi aynı ekranlardan yürür.
    • Veri üçüncü taraf bir sisteme çıkmaz; yetki ve kontroller SAP'deki tanımlarla çalışır.
    • Fason üretimdeki ara ve son kontroller farklı fabrika ve tedarikçiler için aynı standartla, tek merkezden izlenir.

  4. 04 · Makine bakım istediğinde

    Bakım

    Teknisyen iş emrini cihazında açar, kullandığı parçayı ve harcadığı süreyi makinenin başında girer; iş emri SAP PM'de sahadan kapanır.

    İleri Bakım Onarım Uygulaması

    Bakım ekipleri ve saha teknisyenleri

    SAP PM iş emirlerini teknisyenin telefonuna ya da tabletine taşır: ekipman QR koduyla doğrulanır, kullanılan parça ve süre yerinde girilir, iş emri sahada kapanır.

    • Teknisyen ekipmanın geçmiş arızalarını makinenin yanında görür; tekrar eden arızalar kayıttan izlenir
    • Kullanılan yedek parça iş emrine anında düşülür; öncesi ve sonrası fotoğrafları iş emrine eklenir
    • Şebeke çekmeyen yerde girilen kayıtlar cihazda tutulur, bağlantı gelince SAP'ye aktarılır
    Saha akışı
    Bir iş emrinin sahadaki yolu
    1. 01 · Planlamaİş emri açılırPlanlı ya da arızi iş emri SAP PM'de oluşur ve teknisyene atanır.
    2. 02 · SahadaEkipman doğrulanırQR kod ya da barkod okutulur, doğru ekipman açılır.
    3. 03 · İş sırasındaKayıt girilirYapılan işlem, süre, malzeme ve arıza kodu yerinde işlenir.
    4. 04 · KanıtFotoğraf eklenirÖncesi ve sonrası iş emrine bağlanır.
    5. 05 · AktarımSAP'ye yazılırÇevrimdışı girilen kayıtlar bağlantı kurulunca aktarılır.
    • Ekranlar SAP Fiori ile gelir; telefonda ve tablette aynı biçimde açılır.
    • Arıza ve neden kodları listeden seçilir; serbest metinden doğan tutarsızlık azalır.
    • Bakım planlayıcısı işin durumunu SAP'den izler; ortalama onarım süresi (MTTR) ekipman bazında ölçülür.

Hangi ürünün size uyduğunu birlikte belirleyelim

Mevcut SAP sisteminizi inceleyip hangi durakta hangi ürünün işinize yarayacağını birlikte çıkaralım.

Görüşme talep edin

ÖNCE SONUÇ

İş sonuçları

  1. 01

    Uçtan uca görünürlük

    SAP belgesinden dış platformdaki durumuna kadar aynı işlem zinciri izlenir.

  2. 02

    Daha az manuel iş

    Belge, banka hareketi, hata ve yeniden işleme adımlarında kontrollü otomasyon.

  3. 03

    Mevzuata hazır operasyon

    Değişiklikleri ürün, entegrasyon, test ve destek düzeniyle yönetme.

GENEL BAKIŞ

Kapsam ve yaklaşım

Dijital belge süreçleri yalnız mevzuata cevap veren ayrı uygulamalar olarak kaldığında elle kontrol, mutabakat ve hata yükü büyür. Negzel n-Çözümler bu akışları finans ve operasyon süreçlerinin içine yerleştirir.

e-Belge ve finans ürünleri yasal yükümlülükleri, tahsilatı, personel harcamasını ve dönem sonunu SAP içinden yönetir; İthalat ve İhracat Paketi dış ticaret dosyasını aynı SAP verisi üzerinde izler. Üretim ve saha ürünleri tekstil numunesini, kapasite planını, kalite kontrolünü ve bakım iş emrini işin yapıldığı yerde SAP'ye bağlar.

e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye belgelerinin oluşturulması, iletimi, durum takibi ve arşivlenmesi SAP iş belgelerine bağlıdır. Kullanıcılar teknik mesajlar yerine iş bağlamında ne olduğunu ve ne yapılması gerektiğini görür; izleme ve destek modeli bütün ailede aynıdır.

ODAK

Neyi çözüyoruz?

  1. Dağınık belge takibi

    Belge yaşam döngüsünü SAP işlem kimliğiyle ilişkilendirerek tek görünüm oluştururuz.

  2. Geç fark edilen hatalar

    Durum, hata nedeni, sorumlu ve yeniden işleme aksiyonunu görünür hâle getiririz.

  3. Manuel banka mutabakatı

    OBİ akışında hareketleri kurallarla sınıflandırıp finans ekiplerinin kontrolüne sunarız.

E-BELGE ENTEGRASYONU

Özel entegratör mü, doğrudan GİB entegrasyonu mu?

e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye ve e-Defter'de SAP tarafını biz kurarız; belgenin GİB'e hangi yoldan gideceği ise sizin kararınızdır. Negzel özel entegratör değildir: belgeleri bir özel entegratör üzerinden göndermeyi seçerseniz GİB'in yetkili özel entegratörlerinin hemen hepsiyle çalışabiliriz, kendi sisteminizden doğrudan bağlanmayı seçerseniz kurulumu birlikte yaparız.

Özel entegratör modelinde mükellef seçtiği entegratöre başvurur, entegratör mükellefin bilgilerini GİB'e bildirir. Doğrudan entegrasyon GİB'in belirlediği şartları sağlayan mükelleflere açıktır: mükellef sistemini anlatan belgelerle GİB'e başvurur ve test sürecinden geçer. Belgeyi entegratör üzerinden göndermek saklama ve ibraz ödevini mükelleften kaldırmaz; fark altyapının, imzanın ve mevzuat takibinin hangi tarafta yürüdüğündedir.

Hangi model size uygun?

Seçimi, altyapıyı, mali mührü ve mevzuat takibini kimin üstleneceği belirler.

  • Özel entegratör üzerinden

    Altyapı ve mevzuat takibi entegratörde

    • Sunucu, veritabanı ve bilgi işlem maliyetini kendi bünyenizde taşımak istemiyorsanız
    • Teknik kılavuz değişikliklerini izleyecek ayrı bir kaynak ayırmak istemiyorsanız
    • Kendi mali mührünüz yerine entegratörün mali mührünü ya da HSM cihazını kullanmak istiyorsanız
    • Saklama, yedekleme ve erişilebilirlik taahhüdünü hizmet olarak almak istiyorsanız

  • Doğrudan GİB entegrasyonu

    Süreç kendi sisteminizde kalır

    • Sunucu ve bilgi işlem yönetimini zaten kendi bünyenizde yürütüyorsanız
    • Elektronik kayıtların kurum dışına çıkmamasını istiyorsanız
    • Kılavuz güncellemelerini izleyip uygulayacak ekibiniz varsa
    • Kendi mali mührünüz ya da HSM cihazınız varsa ya da bu yatırımı planlıyorsanız

UFRS (IFRS) PAKET

Dönem sonunda çalışan on dört program

UFRS (IFRS) Paket, SAP FI'daki paralel defter yapısının üzerine kurulur: aynı belge yasal deftere VUK kurallarıyla, IFRS defterine TFRS değerleriyle düşer. Standart SAP paralel defteri ve değerleme alanlarını sağlar; Türkiye uygulamasının istediği reeskont, KGK kur değerlemesi ve ertelenmiş vergi gibi hesaplamaları ise paket hazır programlarla üretir ve kaydı yalnız IFRS defterine atar.

Kimin TFRS uygulayacağını KGK belirler: TFRS'yi zorunlu uygulayanlar genel olarak kamu yararını ilgilendiren kuruluşlardır, bağımsız denetime tabi diğer şirketler BOBİ FRS uygular. Paket IFRS'e göre tablo hazırlayan, yurt dışındaki ana şirketine raporlayan ya da TFRS'yi isteğe bağlı uygulayan şirketler içindir; SAP ECC ve SAP S/4HANA ortamlarında çalışır.

Paketin programları

Her program kendi bakım tablosundan beslenir, kayıttan önce kontrol raporu verir.

ProgramNe yapar
Peşine indirgemeVadesi gelmemiş alacak ve borçların değerleme günündeki bugünkü değerini bulur.
Şüpheli alacakCari bazında vadesi geçmiş bakiyeleri tanımlı vade ve oranlarla tespit eder, karşılık kaydını atar.
TFRS 9Finansal varlık ve yükümlülükleri TFRS 9 ilkelerine göre raporlar.
ReeskontVadesi gelmemiş senet ve alacakların bugünkü değerini hesaplar, düzeltme kaydını üretir.
SınıflandırmalarGider yansıtmalarını ve terse düşen müşteri ve satıcı bakiyelerini ay bazında sınıflar, ertesi güne ters kayıt atar.
Kredi karşılıklarıKredilerin faizini ve iç verim oranını hesaplar; kısa ve uzun vade ayrımını tarihlerden kendisi yapar.
Stok değer düşüklüğüStokları miktar ve tutar olarak yaşlandırır; hareketsiz stoklara ürün ya da mal grubu bazında oran uygular.
Yatırım amaçlı gayrimenkulKira geliri ya da değer artışı için tutulan gayrimenkulleri ayrı sınıflar ve doğrusal amortismana tabi tutar.
Yatırım teşvik belgesiTeşvik belgesi kalemlerini Excel'den alır, gerekirse tanımlı hesaplara kaydeder.
IFRS 16 kiralamalarKiracı tarafında kiralamaları tek model altında bilançoya alır; 12 ay ve daha kısa süreli kiralamalar ile düşük değerli varlıklar için istisna kullanılabilir.
DönemselleştirmeGelecek aylara ait giderleri IFRS defterinde gelecek yıllara ait giderlere sınıflar.
Duran varlıklarIFRS için ayrı değerleme alanı ve amortisman anahtarıyla IFRS defterini UFRS değerleriyle günceller.
KGK kur değerlemesiMerkez Bankası kurlarıyla 1 ve 2 ile başlayan hesapları alış, 3 ve 4 ile başlayanları satış kurundan değerler.
Ertelenmiş vergiTFRS ve VUK bilançoları arasındaki geçici farklardan ertelenmiş vergiyi yükümlülük yöntemiyle, yasalaşmış oranlarla hesaplar.

Paket modülerdir: denetim kapsamında öne çıkan programlarla başlanır, kapsam sonra genişletilebilir.

YÖNTEM

Nasıl çalışıyoruz?

  1. 01

    Süreci çıkar

    Belgenin, banka hareketinin ya da saha işinin SAP içindeki başlangıç ve tamamlanma adımlarını çıkarırız.

  2. 02

    Bağla

    Dış servisleri, veri sözleşmelerini, güvenliği ve hata desenlerini tasarlarız.

  3. 03

    Doğrula

    Olumlu, olumsuz, iptal, tekrar ve mutabakat senaryolarını uçtan uca test ederiz.

  4. 04

    İşlet

    Mevzuat güncellemesi, izleme, destek ve iyileştirme sürecini sürdürülebilir modele alırız.

MERAK EDİLENLER

Sık sorulan sorular

n-Çözümler mevcut SAP sistemimizle çalışır mı?

Ürüne göre değişir. İthalat ve İhracat Paketi SAP_BASIS 7.40 ve üzeri sistemlerde çalışır: SAP S/4HANA kurum içi, SAP S/4HANA Cloud Private Edition (yeni adıyla: SAP Cloud ERP Private) ve RISE with SAP. UFRS (IFRS) Paket SAP ECC ve SAP S/4HANA ortamlarında çalışır. Tekstil Planlama Kokpiti SAP S/4HANA'da SAP Fiori uygulaması, SAP ECC'de ABAP ekranları olarak kurulur; mobil kalite kontrol ve bakım uygulamalarının ekranları SAP Fiori ile gelir. e-Belge ürünlerinin kurulumunu mevcut SAP sürümünüze, belge süreçlerinize ve seçtiğiniz bağlantı modeline göre tasarlarız.

OBİ neyi otomatikleştirir?

Banka hareketlerinin SAP'ye alınmasını, doğru cariyle eşleştirilmesini ve muhasebeleştirilmesini. Banka ile mutabık kalınan hesap özeti biçimi ve servis kullanıcısı SAP'de bir kez tanımlanır; sonra kokpitte şirket kodu ve tarih aralığı verilir, sorgu bankaya gider. Gelen her kalem VKN, TCKN ya da IBAN üzerinden müşteri veya satıcı carisine bağlanır ve tanımlı hesaplara kaydedilir; eşleşmeyenler ayrı listede kalır, banka ve SAP bakiyeleri aynı ekranda karşılaştırılır.

e-Belge projesine başlamadan önce neler hazır olmalı?

Altı adım mükellef tarafında yürür ve takvimi doğrudan etkiler: mali mühür (TÜBİTAK Kamu SM'den alınır), GİB'e e-Fatura başvurusu (ebelge.gib.gov.tr/efaturabasvuru.html), test sunucusu, dış (reel) IP adresi, servis trafiği için SSL sertifikası ve sunucuda veritabanı kurulumu. Mali mühür ve başvuru kurum dışındaki süreçlere bağlı olduğu için projeye bu ikisiyle başlamanızı öneririz.

Mevzuat değişiklikleri nasıl yönetilir?

Etki analizi, ürün ve entegrasyon güncellemesi, regresyon testi, sürüm notu ve canlı sonrası izleme tek değişiklik sürecinde yürütülür.

BÜTÜN YOLCULUK

Diğer uzmanlık alanları

Hızlı erişim

SAP modül danışmanlığı

Finanstan üretime, entegrasyondan veriye kadar SAP modüllerinde danışmanlık veriyoruz.

Doğru danışmanı mı arıyorsunuz?Uzman SAP Danışmanı Bul
Finans8
İnsan kaynakları3
Lojistik11
Üretim7
Proje ve mühendislik2
Platform ve geliştirme4
Entegrasyon2
Veri ve kontrol3