SAP DanışmanlıkFinans
SAP FSCM - Finansal Tedarik Zinciri Yönetimi
Financial Supply Chain Management
SAP FSCM (Finansal Tedarik Zinciri Yönetimi), hangi bankada ne kadar nakit olduğunu, yakın günlerde ne girip çıkacağını ve müşteriye ne kadar vadeli satılabileceğini aynı veriden gösterir. S/4HANA'da nakit verisi One Exposure from Operations'ta, müşteri riski SAP Credit Management'ta izlenir.
Yer aldığı süreçler
Süreç
SAP FSCM'de banka hesabından hazineye
Zincir banka hesabı ana verisiyle başlar; ekstre ve belgeler One Exposure'a yazılır, nakit pozisyonu ve tahmin oradan okunur.
- 01Banka hesabıBank Account ManagementF1366A
Ana veri olarak tutulur
- 02Ekstre ve eşleştirmeBank statement processingF1564 · F1520
OBİ bu adımı besler
- 03Nakit pozisyonuCash positioningF5380 · F2332
Bugün ve kısa vade
- 04Transfer ve onayCash operationsF0691 · F0673A
Tam kapsamda
- 05Likidite tahminiLiquidity forecastF0512A · FF7BN
Likidite kalemine göre
- 06Hazine akışlarıTreasury flows in One Exposure900100 · 900101
SAP TRM'den gelir
Karar noktası
Kredi kontrolü nasıl karar verir
Satış belgesi kaydedilirken müşterinin toplam riski, kredi segmentindeki efektif limitle karşılaştırılır.
- Kredi limitikredi segmentinde
- Ek güvenceteminat, sigorta, geçici ek
- Satış belgelerisipariş, teslimat, fatura
- Açık kalemlerFI-AR ve özel G/L işlemi
Kontrol kuralıiş ortağına atanır
- Risk limitte, belge ilerler
- Limit aşıldı, belge blokeAnalist dokümante kredi kararı verir
- Gelişmiş kapsam: çok seviyeli onay1QM, ek lisanslı
Efektif limit = kredi limiti + teminat + sigorta + geçici ek limit.
Kapsam
SAP FSCM'de kurduğumuz bileşenler
Banka hesap yönetimi
Banka hesabı ana verisi, ana banka hesaplarının göçü (FCLM_BAM_MIGRATION), tam kapsamda onaylı açma ve kapama.
Ekstre ve eşleştirme kuralları
Elektronik ekstre, yeniden işleme kuralları (F3555) ve eşleşmeyen kalemler için F1520 ile elle işleme.
Akış türü ve likidite kalemi
One Exposure akış türleri, G/L hesapları için varsayılan likidite kalemi (FLQINFACC) ve F6459 ile kontrol.
Hazine akışlarının nakde yansıması
SAP TRM ödeme akışları One Exposure'a 900100 ve 900101 akış türleriyle yazılır; likidite kalemi orada türetilir.
Müşteri kredi yönetimi
Kredi profili ve segmentleri, risk sınıfı, kontrol kuralları; teminat ve alacak sigortasının limite eklenmesi.
Ödeme onayı ve transfer
Ödemeler bankaya gitmeden F0673A ile onay, banka transferi ve cash pool dengelemesi; hepsi tam kapsamda.
Güncel durum
SAP FSCM'de lisans ve S/4HANA değişiklikleri
- Klasik Cash Management ve Liquidity Planner yok; uyumlu ürün SAP S/4HANA Finance for cash management. Temel kapsam S/4HANA ile gelir, likidite kalemi ve cash pool tam kapsam ister.
- Tam kapsam FIN_FSCM_CLM iş fonksiyonuyla açılır ve canlı sistemde geri alınamaz. Ana banka hesapları dönüşümde CM1 adımı ya da FCLM_BAM_MIGRATION ile ana veriye taşınır.
- FI-AR-CR kalktı, yerine SAP Credit Management geldi (Note 2270544). Risk kategorisi iş ortağı başına tek risk sınıfına iner; FD32 yerine UKM_BP, VKM1 yerine UKM_MY_DCDS kullanılır.
- Temel kredi yönetimi (BD6) S/4HANA ile gelir. Formülle puanlama ve çok seviyeli limit onayı gelişmiş kapsamdadır (1QM); SAP bunu ek lisanslı kapsam öğeleri arasında sayar.
Yerelleştirme
Türkiye'de banka, kur ve akreditif
OBİ ile banka hareketleri
OBİ, bankalardaki hesap hareketlerini toplayıp SAP'ye taşır ve eşleştirme kurallarıyla cari hesapları kapatır. Nakit pozisyonu bu verinin zamanında gelmesine bağlıdır.
OBİ (Banka Hesap Özeti)VUK 280 ve kur değerlemesi
VUK 280'e göre yabancı paralar borsa rayiciyle değerlenir. TRM'de her muhasebe ilkesine ayrı değerleme alanı açılır; VUK ve TFRS değerlemesi aynı işlemde ayrı yürür.
Akreditif ve İthalat Paketi
İthalat ve İhracat Paketi akreditif numarasını dosyada yalnız referans olarak tutar. S/4HANA'da akreditif, satış belgesine bağlı olarak SAP TRM Trade Finance'ta yürür.
İthalat ve İhracat Paketi
Sahadan notlar
SAP FSCM projelerinde dikkat ettiğimiz noktalar
- İş fonksiyonu lisans kararından önce açılıyor. Temel kapsamla başlanmışken FIN_FSCM_CLM canlı sistemde açılırsa geri dönüş yoktur. Kapsam kararı lisansla birlikte yazılı alınır, iş fonksiyonu önce test sisteminde denenir.
- Nakit akışının bir kısmı atanmamış görünüyor. Likidite kalemi türetilmezse tahmin karar vermeye yetmez. G/L hesaplarına varsayılan likidite kalemi (FLQINFACC), türetme sorguları ve sorgu dizileri ile F6459 kontrolü birlikte kurulur.
- Ay sonunda iki ayrı nakit rakamı çıkıyor. Türkiye için doğrudan yöntem nakit akış tablosu (TR_CASHFLOW_DIRECT_N, Run Statutory Reports) yerel defterden türer; likidite raporu ise yönetim aracıdır. Tasarımda eşlenmezlerse rakamlar ayrışır.
- Çekle kapanan alacak limiti boşaltıyor. Çekle tahsilatta açık kalem kapatılırsa müşteri limiti boşalmış görünür, oysa risk çek tahsil edilene kadar sürer. Portföydeki çek ve senedin kredi riskine nasıl yansıyacağı tasarımda kararlaştırılıp test edilir.
SSS
SAP FSCM üzerine sık sorular
SAP FSCM nedir, hangi bileşenleri kapsar?
SAP FSCM (Financial Supply Chain Management), nakit ve likidite yönetimi (FIN-FSCM-CLM), hazine ve risk yönetimi (FIN-FSCM-TRM) ve kredi yönetimini (FIN-FSCM-CR) kapsayan finans çatısıdır. Alacak takibi (Collections Management) ve itiraz yönetimi (Dispute Management) de bu çatıdadır.
S/4HANA'da nakit yönetimi için ek lisans gerekir mi?
Temel kapsam S/4HANA ile gelir: banka ve hesap ana verisi, nakit pozisyonu ve likidite tahminini izleme, not kayıtları (FF63). Onaylı hesap açma, cash pool, banka transferi, ödeme onayı ve likidite kalemleri tam kapsam ister ve ayrı lisanslanır. Tam kapsamı açan iş fonksiyonu canlıda geri alınamaz.
Müşteri kredi limiti kontrolü S/4HANA'da nasıl çalışır?
Limit ve risk sınıfı iş ortağının kredi profilinde ve kredi segmentinde tutulur. Satış siparişi, teslimat ya da mal çıkışında toplam risk efektif limitle karşılaştırılır; aşım varsa belge bloke olur ve kredi analistinin önüne dokümante kredi kararı olarak düşer.
Ana banka hesaplarımız dönüşümde ne olur?
S/4HANA'da banka hesapları yapılandırma değil ana veridir (Bank Account Management). Dönüşümde mevcut ana banka hesapları banka hesabı ana verisine taşınır; SAP bunun için Start and Monitor Data Migration içinde CM1 adımını ve elle çalıştırılan FCLM_BAM_MIGRATION raporunu sunar.
Hazine işlemleri nakit pozisyonunda nasıl görünür?
SAP TRM'deki işlemlerin nakit akışları One Exposure from Operations'a 900100 (giriş) ve 900101 (çıkış) akış türleriyle yazılır; nakit pozisyonu ve likidite tahmini bunları banka hesabı bazında okur. İşlemin kendisi, değerlemesi ve korunma muhasebesi SAP TRM'de yürür.
Kaynaklar12 kaynakSAP Help Portal, Mevzuat Bilgi Sistemi
SAP Help Portal
- Business Function: Cash and Liquidity Management (SAP S/4HANA 2025) help.sap.com (yeni sekmede açılır)
- Configuration Guide for the Basic Capability of Cash Management (SAP S/4HANA 2025) help.sap.com (yeni sekmede açılır)
- One Exposure from Operations (SAP S/4HANA 2025, Cash and Liquidity Management) help.sap.com (yeni sekmede açılır)
- Simplification List for SAP S/4HANA 2025 - Feature Pack Stack 1 help.sap.com (yeni sekmede açılır)
- How the Effective Credit Limit Is Calculated (SAP S/4HANA 2025, Financial Operations) help.sap.com (yeni sekmede açılır)
- Available Features (SAP S/4HANA 2025, Sales) help.sap.com (yeni sekmede açılır)
- Manage Credit Management Rules (What's New in SAP S/4HANA 2022) help.sap.com (yeni sekmede açılır)
- Pricing Relevant Scope Items (SAP S/4HANA 2022 with SAP Best Practices, Administration Guide) help.sap.com (yeni sekmede açılır)
- Treasury and Risk Management (SAP S/4HANA 2025) help.sap.com (yeni sekmede açılır)
- Treasury and Risk Management in One Exposure from Operations (SAP S/4HANA 2025) help.sap.com (yeni sekmede açılır)
- Cash Flow Statement (SAP S/4HANA 2025, Turkey) help.sap.com (yeni sekmede açılır)
Mevzuat Bilgi Sistemi
Kaynaklar Ekim 2026 itibarıyla kontrol edildi.
SAP Danışmanlık
SAP FSCM kapsamınıza karar verelim
Banka ekstre akışınız ve kredi kontrol noktalarınız üzerinden gidelim; temel ya da tam kapsam kararı bunlara göre şekillenir.